Orizonturi mărețe pentru RAJDP

Bugetul Regiei fost fundamentat ţinând seama de specificul activităţii pe care o desfăşoară, respectiv, executarea de lucrări de construcţii, modernizări, reparaţii curente şi capitale de drumuri şi poduri judeţene şi locale. Potrivit documentației oficiale, veniturile totale în sumă de 32.000,0 mii lei, estimate a se realiza în anul 2011, prezintă următoarea structură: 31.800,0 mii lei, provin din activitatea de bază (lucrări de construcţii, modernizări, reparaţii curente şi capitale de drumuri şi poduri); 100,0 mii lei, provin din alte activităţi, respectiv din veniturile ce se vor încasa din vânzările de semifabricate obţinute din producţie proprie şi din închirieri utilaje către terţi. 100,0 mii lei, reprezintă venituri financiare (dobânzi aferente disponibilităţilor băneşti aflate în conturile regiei deschise la bănci comerciale, majorări şi penalităţi încasate de la beneficiarii regiei, pentru sumele neachitate la termenul scadent etc.). Veniturile din activitatea de bază pe anul 2011 în sumă de 31.800,0 mii lei, reprezintă valoarea contractelor încheiate, aflate în derulare din anii anteriori cât şi valoarea lucrărilor de întreţinere curentă, a căror execuţie a fost încredinţată de către Consiliul Judeţean Vâlcea, direct RAJDP Vâlcea, În calitate de administrator al drumurilor judeţene, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 13 din 8 februarie 2011. Corelat cu acestea, costurile aferente volumului de activitate pe anul 2011 au fost fundamentate la nivelul de 31.500,0 mii lei, din care: – cheltuielile materiale în sumă de 21.918,0 mii lei, reprezentând un procent de 70 % din totalul cheltuielilor, vor fi efectuate pentru achiziţionarea de materii prime şi materiale (ciment, bitum, filer, sorturi, balast, prefabricate, parapet drum, semne de circulaţie etc.), a combustibililor (motorină, benzină, combustibil lichid uşor, uleiuri etc) ,a pieselor de schimb, închirieri de utilaje şi alte cheltuieli de întreţinere şi gospodărire. – cheltuielile cu personalul în sumă de 8.151,0 mii lei, reprezintă un procent de 26% din totalul cheltuielilor. Din totalul fondului de salarii de 6.300,0 mii lei, 6.236,28 mii lei reprezintă fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, respectiv pentru un număr mediu de salariaţi de 214 persoane, cu un câştig mediu lunar de 2.428,46 Iei/pers/lună. Fondul de salarii aferent conducătorului regiei este de 60,72 mii lei, iar indemnizaţiile ce vor fi plătite consiliului de administraţie sunt în sumă de 3,0 mii lei. La finele anului 2011, regia îşi propune să înregistreze datorii mai mari de un an de zile de 11.500,0 mii lei, iar creanțe restante de 15.900,0 mii lei. Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost analizat şi aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 2 din 2 februarie 2011, iar în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 203/2009, sindicatele din cadrul regiei au fost consultate cu privire la acesta.