Programul pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011 la Trezoreria Statului

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că Ministerul Finanţelor Publice, prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, publicat în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 909/21 decembrie 2011, a stabilit programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2011.

Prezentăm mai jos, calendarele operaţiunilor în numerar şi de încasări şi plăţi prin virament.

Operaţiuni în numerar

1. Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială: până la 29 decembrie 2011.

2. Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgenţe necesare bunei funcţionări a acestora: până la 29 decembrie 2011.

3. Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale, din perioada 30 decembrie 2011- 2 ianuarie 2012: până la 3 ianuarie 2012.

4. Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice: până la 30 decembrie 2011, ora 10.30.

5. Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar: până la 30 decembrie 2011, ora 10.30.

Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament

1. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale trezoreriei statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti: până la 30 decembrie 2011, ora 10.

2. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţii de credit: până la 29 decembrie 2011, ora 10.30.

3. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale trezoreriei statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite din municipiul Bucureşti: până la 30 decembrie 2011, ora 10.00.

4. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităţi ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ: până la 30 decembrie 2011, ora 10.30.

5. Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ: până la 30 decembrie 2011, ora 10.30.

6. Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile Trezoreriei Statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit: până la 29 decembrie 2011, ora 10.30 (pentru plăţi de mică/mare valoare).